Creditor Relations

Stock market financial growth chart

Brenntags Finanzierungsstrategie

  • Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit von Brenntag
  • Finanzielle Unterstützung der Gesamtstrategie von Brenntag
  • Ausgewogene und gut diversifizierte Finanzierungsstruktur
  • Unabhängigkeit, Sicherheit und Flexibilität in der Finanzierung
  • Optimierung der Finanzierungskosten
  • Weltweite Standards zur Steuerung von finanziellen Risiken

Gründe für ein Investment in Fremdkapital von Brenntag

Stabiles und etabliertes Geschäftsmodell in einem attraktiven Markt
Generierung eines soliden Free-Cash-Flow
Unabhängige Diversifikation hinsichtlich Branchen-, Kunden- und Länderrisiken
Ausgewogene und sichere Finanzierungsstruktur
Erfahrene und langfristig erfolgreiche Geschäftsführung
Brenntag Maturity Profile

Stand 31 Dezember 2022

* Zum Zeitpunkt 31. Dezember 2022 ist der bestehende syndizierte Kredit (mit Fälligkeit in 2024) weiterhin im oben dargestellten Fälligkeitsprofil inkludiert, auch wenn dieser im Februar 2023 bereits durch einen neuen syndizierten Kredit mit Fälligkeit 2028 refinanziert wurde. Die Marge des neuen syndizierten Kredits ist hierbei erstmals an die Erfüllung von quantitativen ESG-Kriterien geknüpft. Weitere Informationen zum neuen, syndizierten Kredit (mit quantitativen ESG-Kriterien) können Sie unserer Pressemitteilung vom 21. Februar entnehmen. Zum Jahresanfang 2023 hat Brenntag bereits einen Teil der Verbindlichkeiten unter dem neuen syndizierten Kredits (mit Fälligkeit in 2028) zurückgeführt. Entsprechend beläuft sich das gezogene Volumen des neuen, syndizierten Kredits zum Zeitpunkt der Refinanzierung im Februar 2023 auf ca. EUR 180 Mio.


Ratings

Nachstehend finden Sie einen Überblick über die aktuellen Kreditratings der Brenntag SE.

RatingagenturRatingOutlookDatum
Moody'sBaa2stable17.03.2021
S&P Global RatingsBBB+stable15.08.2023